Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader
Unsere Tageseinschätzung für den US Aktienindex SP500 für Montag, den 07.08.2023 – DAYTRADING
S&P 500 Rückblick:
Der S&P 500 notierte Freitagmorgen im Bereich der 4.541,2 Punkte. Der Index gab bis zum Nachmittag moderat nach, konnte sich im Bereich der 4.515 Punkte stabilisieren und nachfolgend erholen. Die Aufwärtsbewegung setzte sich übergeordnet mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter fort. Nachdem das TH bei 4.560 Punkte formatiert war, ging es in dynamischen Impulsen abwärts. Es stellte sich bis zum Handelsschluss praktisch keine wesentliche Gegenbewegung mehr ein. Der Index ging im Bereich seines TT aus dem Wochenhandel. Im Rahmen des Frühhandels stellte sich eine Erholung ein.
Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 4.559,7 Punkte Marke damit gerechnet, dass S&P 500 an unser nächstes Anlaufziel bei 4.561,0 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen auf der Unterseite mit dem Unterschreiten der 4.508,1 Punkte Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 4.506,5 Punkten.
S&P 500 Chartcheck – Betrachtung im 1h Chart:
Der S&P 500 notierte Freitagmorgen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 4.527,5 Punkten) . Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index am Nachmittag über die SMA20 (aktuell bei 4.523,2 Punkten) als auch über die SMA50 schieben konnte, es aber nicht vermocht hat, sich über diesen beiden Linien zu etablieren. Es ging bis zum Handelsschluss wieder deutlich unter diese beiden Linien.
Damit hat sich das Stundenchart deutlich eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 / SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben, zunächst bis in den Bereich der 4.485/82 Punkte und übergeordnet bis an die 4.460/55 Punkte zu laufen.
Aufhellen würde sich das Stundenchart aber erst dann, wenn sich der S&P 500 per Stundenschluss wieder über der SMA50 etabliert hat. Dann besteht die Chance weiter aufwärts bis an die SMA200 (aktuell bei 4.576,4 Punkten) zu laufen.
- Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch
Betrachtung im 4h Chart:
Der S&P 500 ist von der SMA20 (aktuell bei 4.534,6 Punkten) kommend zur Wochenmitte der letzten Handelswoche wieder unter die SMA50 (aktuell bei 4.573,5 Punkten) gefallen und hat sich darunter auch festgesetzt. Die Rücksetzer gingen bis an die SMA200 (aktuell bei 4.508,0 Punkten). Nach einer kleineren Erholung zurück an die SMA20 ging es zum Wochenschluss unter die SMA200.
Damit hat sich auch das übergeordnete Chartbild eingetrübt. Die Bullen müssen gleich zu Wochenbeginn versuchen den Index wieder über die SMA200 zu schieben und zu etablieren. Ideal wäre eine Aufwärtsbewegung, die direkt über die SMA20 laufen würde. Sollte es der S&P 500 es schaffen sich über der SMA20 festzusetzen, so würde sich das 4h Chartbild wieder auf neutral springen. Weitere Aufwärtsimpulse könnten bis in den Bereich der SMA50 gehen.
Sollte der Move aber nicht gelingen und sich der Index unter der SMA200 etablieren, so könnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind.
- Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral / bärisch
S&P 500 Ausblick für heute:
Der S&P 500 notiert aktuell im Bereich der 4.512,0 Punkte und notiert damit gut 29,20 Punkte unter dem Niveau Freitagmorgen.
Long Setups: Der S&P 500 könnte zunächst versuchen sich über der 4.512,0 Punkte Marke festzusetzen. Sollte dies gelingen, so könnte der Index versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 4.515,8, bei 4.518,0, bei 4.520,1, bei 4.522,0, bei 4.523,2, bei 4.525,7, bei 4.527,6, bei 4.530,8, bei 4.533,4, bei 4.534,6, bei 4.536,7, bei 4.539,5 und dann bei 4.540,7 Punkten zu erreichen. Über der 4.540,7 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 4.542,5, bei 4.544,7, bei 4.546,3, bei 4.548,8, bei 4.551,7, bei 4.553,9, bei 4.556,4, bei 4.557,8, bei 4.559,7 bzw. bei 4.561,0 Punkten zu finden.
Short Setups: Kann sich der S&P 500 nicht über der 4.512,0 Punkte Marke halten, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 4.511,0, bei 4.509,9, bei 4.508,0, bei 4.507,5, bei 4.406,1 bei 4.504,3, bei 4.502,0, bei 4.500,3, bei 4.498,7, bei 4.496,2 bzw. bei 4.494,2 Punkten gehen. Unter der 4.494,2 Punkte Marke könnte der S&P 500 unsere nächsten Anlaufziele bei 4.492,1, bei 4.489,9, bei 4.487,7, bei 4.485,1, bei 4.483,2, bei 4.481,1, bei 4.478,5, bei 4.476,0, bei 4.473,9 und dann bei 4.470,9 Punkten anlaufen.
S&P 500 Widerstände
- 4.523,2
- 4.527,5
- 4.534,6
- 4.557,8
- 4.573,5
- 4.576,4
- 4.592,1
- 4.604,1
S&P 500 Unterstützungen
- 4.508,0
- 4.451,3
- 4.409,8
- 4.387,8
- 4.133,4
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %
Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
4.528,1 Punkte / 4.542,5 Punkte bis 4.500,3 Punkte / 4.487,7 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.
