Die aktuelle DOW-Analyse am 07.08.23: Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups
ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, das die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat. Es ging in den letzten drei Handelstagen abwärts, was im Tageschart gut zu sehen ist. Am Freitag erreichten die Rücksetzer die SMA20 (aktuell bei 35.172 Punkten).
DOW Rahmenbedingungen:
DOW Rückblick: (31.07.2023 – 04.08.2023)
Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 35.550 Punkten. Damit notierte der Index 172 Punkte über dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche aber 39 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss am Freitagabend. Der Dow Jones konnte sich am Montag moderat erholen, wobei es übergeordnet bis Dienstagnachmittag in einer Box seitwärts ging. Erst am Dienstagnachmittag stellte sich eine Aufwärtsbewegung ein, die bis knapp über die 35.800 Punkte ging. Die Notierungen gaben zunächst etwas nach, zum Handelsschluss legte der Dow wieder etwas zu. Ab Mitte der Woche stellte sich breite Schwäche ein. Wesentliche Erholungen wurden bis Freitagnachmittag nicht mehr zugelassen. Erst dann kam es zu einer deutlichen Erholung über die 35.600 Punkte, die bis zum Handelsschluss aber wieder vollständig abverkauft wurde. Der Dow Jones ging bei 35.162 Punkten aus dem Wochenhandel.
Wir haben mit dem Überschreiten der 35.787/89 Punkte Marke damit gerechnet, dass der Dow Jones unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 35.801/03 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 35.138/36 Punkte Marke hingegen erneut exakt an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 35.119/17 Punkten.
Das Wochenhoch wurde knapp über dem Level der Vorwoche formatiert, das Wochentief liegt deutlich unter dem Niveau der letzten Handelswoche. Nach drei Gewinnwochen wurde in dieser Handelswoche ein Wochenverlust ausgewiesen; der 14. in diesem Jahr. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.
DOW – Wie könnte es weitergehen?
DOW-Widerstände
- 35.284
- 35.378/80
- 35.437/61
- 35.540/48/52
- 35.654
- 35.715/30/43/94
- 35.802
- 36.092
DOW-Unterstützungen
- 35.172/44
- 35.019
- 34.851
- 34.792/41
- 34.530
- 34.483
- 34.301
Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DOW Trading Setups:
- Intraday-Marke 35.958 und 34.807
- Tagesschlussmarken 36.375 und 33.914
- Break1 Bull (Wo-Schluss) (29.514)
- Break2 Bull (Mo-Schluss) (24.808)
- Boxbereich 38.406 bis 16.001
- Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
- Range 48.825 bis 9.743
Chartcheck – Betrachtung im DAILY/4h Chart:
DAILY
Im Tageschart ist erkennbar, das die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat. Es ging in den letzten drei Handelstagen abwärts, was im Tageschart gut zu sehen ist. Am Freitag erreichten die Rücksetzer die SMA20 (aktuell bei 35.172 Punkten). Der Tagesschluss wurde knapp unter dieser Durchschnittslinie formatiert.
Mit dem Move hat sich das Tageschart etwas eingetrübt. Die Bullen müssen unbedingt versuchen, den Dow Jones wieder über die SMA20 zu schieben und festzusetzen. Sollte dies gelingen, so gilt es im Nachgang den Index möglichst zügig wieder in Richtung der 36.000 Punkte zu laufen.
Wird der Tagesschluss von Freitag zu Wochenbeginn aber bestätigt, so würde das Chartbild in seiner Interpretation auf neutral springen. Solange der Dow Jones per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 34.483 Punkten) zu laufen. Kritisch wird es, wenn die SMA50 im Zuge von Rücksetzern nicht als Support hält. Dann wären weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 33.708 Punkten) denkbar und möglich.
- Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch
4h Chart:
Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dow Jones in den letzten Handelstagen etwas Substanz verloren hat. Es ging im Handelsverlauf sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 35.461 Punkten) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 35.548 Punkten). Am Freitag ging es zunächst im Zuge einer Aufwärtsbewegung an und über diese beiden Linien. Der Index hat aber nicht die Kraft gehabt, sich über der SMA50 festzusetzen. Am Abend ging es wieder dynamisch südwärts.
Damit ist das 4h Chart nach wie vor als neutral zu interpretieren. Solange der Dow Jones unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis an die SMA200 (aktuell bei 34.802 Punkten) gehen könnten.
Auf der Oberseite gilt, dass sie die Bullen es schaffen müssen, den Dow Jones wieder zurück über die SMA20 bzw. über die SMA50 zu schieben und darüber festzusetzen. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell vergleichsweise zusammen, ein Durchlaufen ist in unseren Augen damit wahrscheinlich nur mit Dynamik und mit Momentum möglich, was am Freitag der letzten Handelswoche nicht geklappt hat. Ob sich diese Bewegung erneut einstellt, bleibt abzuwarten.
- Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral
Fazit: die Bullen müssen versuchen den Dow Jones per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie zu schieben. Sollte dies gelingen, so könnte es aufwärts übergeordnet in Richtung der 36.000 Punkte gehen. Sollte der Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie bestätigt werden, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %
Zum DOW in den kommenden fünf Handelstagen:
Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den Dow Jones über der 35.160 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 35.182/84, bei 35.199/201, bei 35.215/17, bei 35.236/38, bei 35.251/53, bei 35.269/71 und dann bei 35.284/86 Punkten zu finden. Über der 35.284/86 Punkte Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 35.297/99, bei 35.315/17, bei 35.335/37, bei 35.353/55, bei 35.378/80, bei 35.399/401, bei 35.414/16, bei 35.434/36, bei 35.448/50, bei 35.467/69, bei 35.487/89, bei 35.509/11 bzw. bei 35.521/23 Punkten gehen. Kommt es im Bereich der 35.509/23 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 35.540/42, die 35.548/50, die 35.566/68, die 35.580/82, die 35.594/96, die 35.611/13, die 35.622/24, die 35.640/42, die 35.658/60, die 35.672/74, die 35.685/87, die 35.694/96 und dann die 35.711/13 Punkte.
Short-Setup: kann sich der Dow Jones nicht über der 35.160 Punkte Marke halten, so könnte es abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 35.151/49, bei 35.138/36, bei 35.119/17, bei 35.099/97, bei 35.079/77, bei 35.063/61, bei 35.049/47 bzw. bei 35.035/33 Punkten gehen. Unter der 35.035/33 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 35.011/09, bei 34.990/88, bei 34.975/73, bei 34.960/58, bei 34.945/43, bei 34.929/27, bei 34.915/13, bei 34.899/97 und dann bei 34.878/76 Punkten zu finden. Kommt es bei 34.878/76 Punkten zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 34.861/59, bei 34.842/40, bei 34.825/23, bei 34.810/08, bei 34.790/88, bei 34.777/75, bei 34.765/63, bei 34.749/47, bei 34.730/28, bei 34.717/15 und dann bei 34.703/01 Punkten erreichen könnten.
Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 32 / 2023: seitwärts / aufwärts
