Die aktuelle DAX-Analyse am 01.10.23: Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups
ABSTRACT: Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX, nachdem er unter die SMA200 (aktuell bei 15.748 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 15.586 Punkten) gefallen ist, weiter abwärts gelaufen ist. Es ging bis unter die 15.300 Punkte – erst hier gelang es den Bullen der Richtungswechsel. Es ging zunächst an und über die SMA20 (aktuell bei 15.422 Punkten), am Freitag wurde auch die SMA50 erreicht und überschritten. Den Bullen hat im Nachgang dessen aber die Kraft gefehlt über diese Linie zu kommen. Zum Wochenschluss hin dominierten wieder die Abgaben. Und so sieht auch unser Ausblick für die neue Handelswoche aus…
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Aktuelle DAX Analyse am 01.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading, DAX Handelsideen, DAX Prognose & Ausblick
DAX Rahmenbedingungen:
Die aktuellen Inflationsdaten für Deutschland sind deutlich niedriger ausgefallen als im Vormonat. Nach Berechnungen der Statistiker lag die Preissteigerung zuletzt bei „nur noch“ 4,5%. Der deutliche Rückgang zum Vormonat sind durch Basiseffekte zu erklären. Es wurde im Zusammenhang mit der Meldung darauf hingewiesen, dass die Inflation bis Ende des Jahres maximal moderat zurückgehen könnte.
Der DAX hat auf diese Nachrichten nur geringfügig reagiert. Andere Einflussfaktoren trüben das Bild. Neben der hohen Inflation und den nach wie vor hohen Zinsen ist es vor allem der konjunkturelle Ausblick, der den Anlegern Sorgen bereiten. Innerhalb von gut acht Wochen hat der DAX 8,5% eingebüßt. Er notiert nach wie vor über dem Stand zum Jahresanfang, dennoch ist die Entwicklung der letzten Wochen betrüblich. Das letzte Quartal hat deutlich gezeigt, dass das Aufwärtspotential bei Aktien aktuell begrenzt ist. Die Zurückhaltung beim Aktienkauf ist auch dadurch zu erklären, dass die Zinsen nach wie vor hoch sind und Anleihen oder Festgeld eine alternative Anlageoption darstellen.
Neben den schlechten wirtschaftlichen Aussichten kommen in Deutschland noch weitere Faktoren hinzu, die die mittelfristigen Perspektiven deutlich eintrüben. Faktoren wie hohe Kosten beim Wohnungsbau, überbordende Bürokratie, Investitionsrückstau, Probleme im Bildungssektor oder extrem hohe Energiekosten sind zum großen Teil selbstgemacht und kurzfristig nicht zu korrigieren.
DAX Rückblick: (25.09.2023 – 30.09.2023)
Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.669 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 368 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 25 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der Index formatierte am Montagmorgen bereits das Wochenhoch, gab dann sukzessive nach. Die Abgaben hielten übergeordnet bis Mittwochabend an. Nach einer kleineren Erholung am Abend und im Frühhandel Donnerstagmorgen, gaben die Notierungen erneut nach, erreichte das Tagestief von Mittwoch und unterschritt dieses um einen Punkt. Der DAX konnte sich von hier aus erholen, wobei sich diese Erholung am Freitag noch weiter fortsetzte. Im Bereich der 15.646 Punkte drehte der Index aber wieder und gab im weiteren Handelsverlauf praktisch alle Tagesgewinne wieder ab. Der DAX ging bei 15.482 Punkten aus dem Wochenhandel.
Das Wochenhoch liegt deutlich unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenso. Die Bullen haben es nicht erneut nicht geschafft, einen Wochengewinn auszuweisen. Der Wochenverlust war wieder dreistellig, er war aber kleiner als in der Woche zuvor (prozentual ging es rund 1,1% runter). Die Range war minimal größer als in der Vorwoche.
Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.694/96 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.709/11 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.345/43 Punkte-Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.331/29 Punkten.
DAX – Wie könnte es weitergehen:
Dax Widerstände
- 15.477/91
- 15.516/20/52/64/86
- 15.612/44/57/75
- 15.701/48
- 15.867
Dax Unterstützungen
- 15.434/22/07
- 15.368/52/24/09
- 15.266/40
- 15.184
- 15.095
Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:
- Intraday-Marke 15.582 und 14.965
- Tagesschlussmarken 15.868 und 14.765
- Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)
- Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)
- Boxbereich 16.938 bis 6.669
- Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
- Range 18.149 bis 1.778
DAX Chartcheck – Betrachtung im Daily / 4h Chart:
DAILY
Der DAX hat in den letzten Handelstagen Substanz verloren. Es ging im Zuge der Rücksetzer zu Wochenbeginn unter die SMA200 (aktuell bei 15.657 Punkten), wobei es der Index es geschafft hat, sich zur Wochenmitte hin zu stabilisieren und wieder zu erholen. Die Erholung ging am Freitag erneut ziemlich exakt an die SMA200.
Übergeordnet hat sich die Interpretation des Tagescharts allerdings nicht geändert. Solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die das Potential haben, weiter abwärts bis übergeordnet an de 14.625/10 Punkte zu laufen.
Auf der Oberseite hat der Index das Problem, dass er nicht nur über die SMA200 laufen muss, sondern auch über die SMA20 (aktuell bei 15.701 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 15.867 Punkten). Alle drei Linien liegen aktuell eng zusammen. Die Bullen müssen hier performen, wenn Sie den Move per Tagesschluss über die SMA50 abbilden möchten. Gelingt diese Bewegung aber, so wäre es weiterhin wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen.
- Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bärisch
Betrachtung im 4h Chart:
Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX, nachdem er unter die SMA200 (aktuell bei 15.748 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 15.586 Punkten) gefallen ist, weiter abwärts gelaufen ist. Es ging bis unter die 15.300 Punkte – erst hier gelang es den Bullen der Richtungswechsel. Es ging zunächst an und über die SMA20 (aktuell bei 15.422 Punkten), am Freitag wurde auch die SMA50 erreicht und überschritten. Den Bullen hat im Nachgang dessen aber die Kraft gefehlt über diese Linie zu kommen. Zum Wochenschluss hin dominierten wieder die Abgaben.
Dennoch hat sich mit dem Move das 4h Chart etwas aufgehellt. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass sich weitere Erholungen einstellen könnten, die erneut an und über die SMA50 gehen könnten. Kann sich der Index über dieser Durchschnittslinie festsetzen, so besteht die Perspektive, dass die SMA200 angelaufen werden könnte. Sollte diese Linie erreicht werden, so bleibt abzuwarten, ob es der Index über diese Linie schafft.
Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Wird diese Linie wieder aufgegeben, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die die Perspektive haben, zunächst an das Wochentief der Vorwoche und dann weiter an die 15.050/15.030 Punkte zu laufen.
- Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral
Fazit: der DAX muss sich im 4h Chart über der SMA50 etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX unter der SMA20 festsetzt.
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:
Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.460 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.475/77, bei 15.489/91, bei 15.505/07, bei 15.516/18, bei 15.531/33, bei 15.545/47, bei 15.552/54, bei 15.564/66, bei 15.575/77 und dann bei 15.586/88 Punkten gehen. Über der 15.586/88 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.597/99, bei 15.611/13, bei 15.623/25, bei 15.635/37, bei 15.644/46, bei 15.657/59, bei 15.670/72, bei 15.684/86, bei 15.695/97, bei 15.707/09 bzw. bei 15.715/17 Punkten zu finden.
Short-Setup: kann sich der Dax nicht über der 15.460 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Dax an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.454/52, bei 15.444/42, bei 15.435/33, bei 15.422/20, bei 15.409/07, bei 15.393/91, bei 15.380/78, bei 15.365/63, bei 15.352/50, bei 15.339/37 und dann bei 15.320/18 Punkten zu drücken. Unter der 15.320/18 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.309/07, bei 15.290/88, bei 15.274/72, bei 15.260/58, bei 15.248/46, bei 15.235/33, bei 15.221/19, bei 15.205/03, bei 15.190/88, bei 15.178/76, bei 15.165/63 bzw. bei 15.149/47 Punkten gehen.
Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 40 / 2023:
- seitwärts / abwärts
Quelle: xStation5 von XTB
