Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader
Unsere Tageseinschätzung zum US Aktienindex Nasdaq für Montag, den 07.08.2023 – DAYTRADING
Nasdaq Rückblick:
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen im Bereich der 15.541 Punkte. Der Index gab bis zum Nachmittag moderat nach, konnte sich mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst impulsiv erholen, die Gewinne wurden im Nachgang dessen sofort wieder abgegeben. Es gelang den Bullen am späten Nachmittag den Nasdaq zu stabilisieren und eine Erholung einzuleiten, die am Abend bis an und knapp über die 15.600 Punkte ging. Die gesamten Tagesgewinne wurden in den letzten Handelsstunden wieder abgegeben. Der Index ging im Bereich seines TT aus dem Wochenhandel. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Nasdaq erholen und wieder über die 15.400 Punkte laufen.
Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.593/95 Punkte Marke damit gerechnet, dass Nasdaq an unser nächstes Anlaufziel bei 15.606/08 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und minimal überschritten, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.348/46 nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.331/29 Punkten.
Nasdaq Chartcheck – Betrachtung im 1h Chart:
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen über der SMA50 (aktuell bei 15.461 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index unter die SMA20 (aktuell bei 15.460 Punkten) / SMA50 nachgegeben hat, sich am Nachmittag wieder über beide Linien zurückschieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich über diesen Durchschnittslinien festzusetzen. Es ging bis zum Handelsschluss wieder deutlich abwärts.
Damit hat sich das Stundenchart bärisch eingetrübt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 / SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich die die Perspektive haben bis in den Bereich der 15.210/190 Punkte bzw. bis an die 15.035/25 Punkte zu laufen.
Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA50 / SMA20 gehen. Perspektiven auf der Oberseite bestehen aber erst dann, wenn sich der Nasdaq per Stundenschluss auch über der SMA50 / SMA20 festgesetzt hat. Bullisch wird es aber einem Stundenschluss über der SMA200 (aktuell bei 15.649 Punkten).
- Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch
Betrachtung im 4h Chart:
Der Nasdaq ist zunächst an und über die SMA20 (aktuell bei 15.490 Punkten) gelaufen, konnte sich hier zunächst stabilisieren, hat diese Linie dann aber aufgegeben. Es ging im weiteren Handelsverlauf im Zuge der Rücksetzer an und unter die SMA50 (aktuell bei 15.649 Punkten). Die Abwärtsbewegung konnte sich erst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.449 Punkten) stabilisieren. Es ist zum Wochenschluss nicht gelungen, sich von dieser Linie zu lösen und wieder über die SMA20 zu laufen.
Der Wochenschluss wurde unter der SMA200 festgestellt, war bärisch zu interpretieren ist. Setzt sich der Index unter der SMA200 fest, so könnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die im Zweifel auch einen ausgeprägten Charakter haben könnten. Denkbare Anlaufbereiche wurden in der Stundenbetrachtung definiert.
Das Chartbild würde erst wieder auf neutral springen, wenn sich der Index über der SMA20 etabliert hat. Ob die Kraft dann reicht, auch die SMA50 zu überwinden bleibt abzuwarten.
- Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bärisch
Nasdaq Ausblick für heute:
Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 15.435 Punkte und notiert damit 106 Punkte unter dem Niveau Freitagmorgen.
Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 15.435 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.438/40, bei 15.448/50, bei 15.460/62 und dann bei 15.473/75 Punkten gehen. Über der 15.473/75 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.484/86, bei 15.495/97, bei 15.506/08, bei 15.517/19, bei 15.533/35, bei 15.547/49, bei 15.562/64, bei 15.573/75 bzw. bei 15.585/87 Punkten zu finden.
Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 15.435 Punkte Marke halten, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.422/20, bei 15.411/09 und dann bei 15.398/96 Punkten gehen. Unter der 15.398/96 Punkte Marke könnte der Nasdaq weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.383/81, bei 15.369/67, bei 15.359/57, bei 15.348/46, bei 15.331/29, bei 15.320/18, bei 15.311/09 bzw. bei 15.292/90 Punkten laufen.
Nasdaq Widerstände
- 15.449/60/61/90
- 15.518/35
- 15.649/53/53
- 16.833
Nasdaq Unterstützungen
- 15.229
- 15.058
- 14.891
- 14.695
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:
- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %
- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %
Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
15.463 Punkte / 15.517 Punkte bis 15.396 Punkte / 15.311 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.
