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„Greife nie in ein fallendes Messer“ (…never catch a falling knife) heißt es im Börsenjargon, doch für Schnäppchenjäger, die zum Beispiel für ein günstigeres Einsammeln von Palo Alto Aktien zu erwärmen sind, sind Chaostage wie der gestrige Mittwoch, der 21. Februar 2024, Einkaufstage. Das Palo Alto-Wertpapier fiel am Mittwoch an der Technologiebörse NASDAQ um 28,44 Prozent wie ein Stein auf einen Kurs von 261,97 US-Dollar, ein Abschlag von 104,12 US-Dollar je Anteilsschein. Das ist in der Geschichte dieses Wertpapiers an der NASDAQ auch der größte festgestellte Kurskollaps.
Bevor wir hier in die Zahlen gehen. Was macht Palo Alto Networks eigentlich grob umschrieben? Nun, Palo Alto Networks ist hauptsächlich auf den Schutz vor Cyberattacken mit Cybersicherheitslösungen spezialisiert und das vordringlich für Firmenkunden. Das Angebot für diese Lösungen findet Anwendung bei Netzwerken, bei Mobilgeräten und auch bei Clouds. Damit ist Palo Alto Networks ein wichtiger Baustein im Zeitalter der digitalen Transformation von Unternehmen. Der Konzern hat seinen Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien.
Am Dienstag nach Börsenschluss publizierte Palo Alto Networks mit den QII/2024er-Zahlen die neuesten Quartalszahlen. Palo Alto Networks bilanziert jeweils zum 31. Juli eines jeden Jahres.
Der Gewinn je Aktie (auf non-GAAP-Basis) betrug in QII/2024 1,46 US-Dollar. Der Marktkonsens lag bei 1,30 US-Dollar. In QII/2023 betrug der Gewinn je Aktie zum Vergleich 1,05 US-Dollar. Der Quartalsumsatz wurde mit 2,0 Prozent angegeben – dies entspricht auf 12-Monatssicht einem Plus von rund 19 Prozent (QII/2023 waren es 1,7 Milliarden US-Dollar). Das alles wirkt doch recht beeindruckend, doch wie immer scheitert die gute Laune der Investoren am Ausblick.
Die „Guidance“ für das Gesamtjahr hat die Aktie schließlich zu den Kurskapriolen gebracht, denn man revidierte eine Reihe von Zahlen nach unten. Der Umsatz wird nun in einer Spanne von 7,95 bis 8,0 Milliarden US-Dollar erwartet. Zuvor lag die Spanne bei 8,15 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Die „Billings“ dürften sich in einer Spanne von 10,1 bis 10,2 Milliarden US-Dollar einpendeln – zuvor ging man von einer Spanne von 10,7 bis 10,8 Milliarden US-Dollar aus. Der Konzernführung zufolge dürfte das EPS in QIII/2024 in einer Spanne von 1,24 bis 1m26 US-Dollar ausfallen. Per Marktkonsens ging man von 1,29 US-Dollar aus. Das gleiche Bild bei der QIII/2024er-Umsatzerwartung. Die Konzernleitung sieht einen Umsatz in einer Spanne von 1,95 bis 1,98 Milliarden US-Dollar. Per Marktkonsens war von einem Umsatz von 2,04 Milliarden US-Dollar ausgegangen worden. Insgesamt enttäuschte Palo Alto Networks also gleich mehrfach.
Palo Alto Networks – was sagt die Charttechnik?
Die Chartanalyse erfolgt hier im Tageschartbild. Als Referenz gilt der CFD auf die an der US-Technologiebörse NASDAQ in US-Dollar gehandelte Aktie von Palo Alto Networks (Symbol: PANW).
Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Verlaufstief des 05. Januar 2024 von 281,840 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 09. Februar 2024 bei 380,520 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der webbasierten Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.
Auf der Oberseite wären die Widerstände von 281,840 US-Dollar (1.00%), 305,128 US-Dollar (0.764%), 319,536 US-Dollar (0.618%), 331,180 US-Dollar (0.50%), 342,824 US-Dollar (0.382%), 357,232 US-Dollar (0.236%) und 380,520 US-Dollar (0.00%) abzuleiten. Zur Unterseite könnten die Projektionen von 258,552 US-Dollar (1.1236%), 244,144 US-Dollar (1.382%), 220,856 US-Dollar (1.618%) und 206,448 US-Dollar als Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt.
Zur Oberseite wäre ein Ziel beim 0.618prozentigen Fibonacci-Retracement von 319,536 US-Dollar denkbar, zur Unterseite könnte es zu einem Test der 1.618prozentigen Fibonacci-Projektion von 220,856 US-Dollar kommen. Der Relative-Strength-Index deutete zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 22,58 Punkten bereits auf eine technisch sehr stark überverkaufte Marktverfassung hin.
Quelle: activtrades
