Bald ist nix mehr übrig, oder? Das 52-Wochenhoch der Aktie von Peloton Interactive liegt bei 17,83 US-Dollar. Seitdem hat sich die Aktie im Wert mehr als gedrittelt. Am Mittwoch, den 23. August 2023 fiel die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ aufgrund der neuesten Quartals- und Jahreszahlen um 22,60 Prozent in die Tiefe und schloss mit einem Kurs von 5,41 US-Dollar. Damit wird das Unternehmen von den Börsianern noch mit 1,82 Milliarden US-Dollar bewertet. Man darf sich fragen wie lange dem Konzern die Mittel noch reichen, die Verluste türmen sich und die Eigenkapitaldecke schmilzt dahin.
Im Monat Januar 2021 konnte die Aktie im Zuge der Corona-Pandemie ein Hoch von über 167 US-Dollar ausbilden. Peloton Interactive gehörte zu den extremen Corona-Gewinnern. Die Fitnessstudios waren aufgrund der Corona-Restriktionen geschlossen und man gab sich alle Mühe neben dem Homeoffice auch das traute Heim zum Fitnessbereich zu machen.
Peloton Interactive produzierte Verluste am laufenden Band. Allein in den letzten drei Geschäftsjahren waren es Milliardenverluste. Im Geschäftsjahr 2020 konnte man einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar, in 2021 4,0 Milliarden US-Dollar und in 2022 3,6 Milliarden US-Dollar ausweisen. Einen Jahresüberschuss gab es jedoch nicht – im Gegenteil. Im Jahr 2020 blieb ein Konzernverlust von 71,6 Millionen US-Dollar, in 2021 war es schon ein Verlust von 189,0 Millionen US-Dollar und in 2022 katastrophale 2,8 Milliarden US-Dollar Verlust.
Mit den nun veröffentlichten Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023 (bei Peloton Interactive wird jeweils zum 30. Juni eines jeden Jahres via Bilanzierungsstandard US-GAAP bilanziert) liegen auch die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2023 (Fiskaljahr 2023) vor.
Der Umsatz fiel von 3,5821 Milliarden US-Dollar in 2022 auf 2,8002 Milliarden US-Dollar in 2023 zurück. Der operative Verlust reduzierte sich immerhin von 2,7340 Milliarden US-Dollar in 2022 auf 1,1971 Milliarden US-Dollar. Die Zinskosten haben sich dank der enormen Zinserhöhungen mehr als verdoppelt und stiegen von zuvor 43,0 Millionen US-Dollar in 2022 auf 97,1 Millionen US-Dollar in 2023, die Zinseinnehmen konnten sich von 2,3 Millionen US-Dollar in 2022 auf 26,4 Millionen US-Dollar zwar extrem gut entwickeln, rückten die Zinsbilanz aber auch nicht gerade. Der Konzernverlust betrug in 2022 noch 2,8277 Milliarden US-Dollar, in 2023 fiel dieser immerhin mit 1,2617 Milliarden US-Dollar deutlich geringer aus, bleibt aber viel zu hoch. Das auf vollverwässerter Basis und den Aktionären der A- und B-Aktien zuzurechnende EPS wurde in 2022 mit einem Minus von 8,77 US-Dollar ausgewiesen und verbesserte sich auf ein Minus von 3,64 US-Dollar. Die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöhte sich in diesem Vergleichszeitraum allerding von rund 322,369 Millionen auf rund 346,671 Millionen Stücke.
Peloton Interactive – was sagt die Charttechnik?
Die Chartanalyse erfolgt hier im Tageschartbild. Als Referenz gilt der CFD auf die an der US-Technologiebörse NASDAQ in US-Dollar gehandelte Aktie von Peloton Interactive (Symbol: PTON).
Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Verlaufstief des 12. Mai 2023 von 6,620 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 31. Juli 2023 bei 9,850 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der webbasierten Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.
Auf der Oberseite wären die Widerstände von 7,382 US-Dollar (0.764%), 7,854 US-Dollar (0.618%), 8,235 US-Dollar (0.50%), 8,616 US-Dollar (0.382%), 9,088 US-Dollar (0.236%) und 9,850 US-Dollar (0.00%) abzuleiten. Zur Unterseite könnten die Marken von 4,624 US-Dollar (1.618%), 4,152 US-Dollar (1.764%), 3,390 US-Dollar (2.00%), 2,628 US-Dollar (2.236%), 2,156 US-Dollar (2.382%) und 1,394 US-Dollar (2.618%) als Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Zur Oberseite wäre ein Ziel beim 0.618prozentigen Fibonacci-Retracement von 7,850 US-Dollar denkbar, zur Unterseite könnte es zu einem Test der 1.618- oder gar 1.764prozentigen Fibonacci-Projektion von 4,624 bzw. 4,152 US-Dollar kommen. Der Relative-Strength-Index deutete zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 24,06 Punkten bereits auf eine technisch überverkaufte Marktverfassung hin.
