von Dirk Friczewsky – 20. Juli 2023
Die Aktie von Tesla schloss am 19. Juli 2023 mit einem Kursverlust von 0,71 Prozent und einem Preis von 291,26 US-Dollar an der Technologiebörse NASDAQ. Mit diesem Kurs lag die Marktkapitalisierung bei über 923 Milliarden US-Dollar. Eine Bewertung kurz vor einer Billionen US-Dollar, während das viele Automobilkonzerne nicht einmal zusammenaddiert schaffen. Die Börse vergibt Tesla folglich immer noch enorme Vorschusslorbeeren. Doch Tesla bedeutet schon lange nicht mehr nur Phantasie, Tesla liefert auch – und das kräftig.
Seit Jahren steigen nicht nur die Umsätze – die haben sich innerhalb der letzten fünf Geschäftsjahre von 2018 bis 2022 beinahe vervierfacht (von rund 21,5 Milliarden US-Dollar in 2018 auf rund 81,5 Milliarden in 2022). Allein beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zogen die Werte von rund 1,2 Milliarden US-Dollar in 2020 auf sage und schreibe 13,7 Milliarden US-Dollar in 2022 extrem an. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Jahresüberschuss, der von rund 690 Millionen US-Dollar in 2020 auf 12,6 Milliarden US-Dollar „megamäßig“ anzog. Kann Tesla weiter liefern und solche Zahlen überhaupt noch schlagen? Grund genug, die Quartalszahlen nun in den Blick zu nehmen.
Nach den Zahlen rutschte die Aktie mit dem an Der NASDAQ zuletzt gemeldete Trade um 4,86 Prozent auf 279,07 US-Dollar ab. Dennoch veröffentlichte der Konzern ein starkes Zahlenwerk (jeweils im Vergleich zum zweiten Quartal 2022): Der Umsatz im Bereich „ Automotive“ konnte von 14,602 Milliarden US-Dollar um 46 Prozent auf 21,268 Milliarden US-Dollar zulegen. Im Bereich Energieerzeugung und Energiespeicherung konnte man den Umsatz von 866 Millionen US-Dollar auf 1,509 Milliarden US-Dollar um 74 Prozent steigern und im Bereich von Services und anderen Geschäftsbereichen steig der Umsatz von 1,466 Milliarden US-Dollar um 47 Prozent auf 2,150 Milliarden US-Dollar. Demnach kletterte der Gesamtumsatz im Vergleichszeitraum um 47 Prozent von 16,934 Milliarden auf 24,927 Milliarden US-Dollar. Der Überschuss zog um 20 Prozent von 2,259 Milliarden US-Dollar auf 2,703 Milliarden US-Dollar (GAAP) an und um 20 Prozent von 2,620 Milliarden US-Dollar auf 3,148 Milliarden US-Dollar (non-GAAP). Das EPS erhöhte sich dementsprechend von 0,65 US-Dollar auf 0,78 US-Dollar (GAAP) bzw. von 0,76 US-Dollar auf 0,91 US-Dollar (non-GAAP) (auf vollverwässerter Basis). Tesla publizierte demnach ein Zahlenwerk und überraschte bei Umsatz und Gewinn je Aktie den Marktkonsens.
Tesla – was sagt die Charttechnik?
Die Chartanalyse erfolgt im vorliegenden Fall im Tageschartbild. Als Referenzwert gilt der jeweilige Kurs des CFDs auf die Aktie von Tesla, die an der „NASDAQ“ gehandelt wird. Der Kursverlauf vom letzten hier für die Analyse relevanten Rekordhoch vom 04. November 2021 von 414,376 US-Dollar bis zum Zwischentief des 06. Januar 2023 von 101,820 US-Dollar, könnte zur Ermittlung der nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite genutzt werden. An diesen beiden Startmarken könnte eine Fibonacci-Analyse angelegt werden. Die dann von der webbasierten Handelsplattform „ActivTrader“ ausgeworfenen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten dann der Ermittlung der künftigen Widerstände und Unterstützungen dienen.
Auf der Oberseite wären die Widerstände von 294,980 US-Dollar (0.618%), 347,489 US-Dollar (0.764%) und 414,376 US-Dollar (1.00%) abzuleiten. Zur Unterseite könnten die Marken von 258,098 US-Dollar (0.50%), 221,216 US-Dollar (0.382%), 175,583 US-Dollar (0.236%) und 101,820 (0.00%) als künftige Unterstützungen herangezogen werden. Dem Chartbild wurden hier auch die drei EMAs (EMA50 in lila Farbe, EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe) hinzugefügt. Die jeweiligen Kurszielbereiche für die Bullen und Bären wären hier mit den rot und grün eingefärbten Rechtecken visualisiert. Zur Oberseite wäre ein Test der alten Zwischenhochs vom 01. August bis zum 21. September 2022 (im Schnitt ein Widerstandsbereich um rund 310 US-Dollar) möglich. Zur Unterseite könnte das alte Zwischenhoch vom 16. Februar 2023 von 217,620 US-Dollar als Unterstützungsbereich getestet werden. Der Relative-Strength-Index (RSI) wies zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 74,98 Punkten bereits eine technisch überkaufte Marktverfassung auf.
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzanalyse dar. Das Material wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und ist daher als Marketingkommunikation zu betrachten.
Alle Informationen wurden von ActivTrades („AT“) erstellt. Die Informationen enthalten weder eine Aufzeichnung der Preise von AT, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zu einer Transaktion in einem Finanzinstrument. Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen gegeben.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele und die finanzielle Situation der Personen, die sie erhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. AT bietet einen reinen Ausführungsdienst an. Folglich handelt jede Person, die auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen handelt, auf eigenes Risiko.
