Wenn Sie sich für das Trading mit einem der am meisten gehandelten Indizes interessieren, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Heute untersuchen wir die grundlegenden Aspekte des DAX 40, oder Deutscher Aktien Index, und zeigen, wie Sie das Beste aus ihm herausholen können! Wir sprechen über seine Komponenten, die Handelszeiten, die Faktoren, die seinen Wert beeinflussen, und effektive Strategien für den Handel mit diesem äußerst beliebten deutschen Index. Am Ende dieses Artikels werden Sie mit wertvollen Erkenntnissen ausgestattet sein, um die Chancen, die der DAX 40 mit ActivTrades bietet, zu nutzen. Bevor wir einsteigen, lassen Sie uns einen Blick auf die Schritte werfen, die Sie beachten müssen, um den DAX 40 effizient zu handeln.
5 Schritte zum Handel mit dem DAX 40 Index
1. Denken Sie über Ihre Persönlichkeit nach, um festzustellen, welche Art von Händler oder Anleger Sie sind, und berücksichtigen Sie dabei unter anderem Ihre Risikotoleranz, die Menge an Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, Ihr Handelskapital, Ihr Finanzwissen und Ihre Ziele.
2. Wählen Sie den Handelsstil und die Strategie, die Sie für den Handel mit dem DAX 40 verwenden möchten.
3. Entscheiden Sie, welches Finanzprodukt für Ihren Handel am besten geeignet ist (CFD, Turbo, Warrant, ETF, Futures)
4. Entscheiden Sie, ob Sie die Märkte am besten mit der technischen Analyse oder mit der Fundamentalanalyse analysieren möchten (lassen Sie die Sentiment-Analyse nicht außer Acht)
5. Eröffnen Sie eine Long- oder Short-Position auf den DAX 40, je nach Ihrem Szenario (aber denken Sie daran, immer Ihren Handelsplan und Ihre Regeln zur Risikobegrenzung zu befolgen).
Was ist der DAX 40-Index?
Der DAX-Index bildet die Wertentwicklung der 40 größten Unternehmen ab, die im geregelten Markt der „FWB“ – Frankfurter Wertpapierbörse – notiert sind. Er umfasst etwa 80 % der Marktkapitalisierung der börsennotierten Aktien in Deutschland. Der DAX-Index ist nicht nur ein Barometer für die wirtschaftliche Robustheit der deutschen Wirtschaft, sondern dient auch als Benchmark für viele andere Finanzprodukte, wie z. B. weitere Indizes der DAX-Familie, wie der MDAX, der SDAX und der TecDAX.
Für die Aufnahme in diesen Index müssen die Aktien bestimmte Maßstäbe für Qualität und Rentabilität erfüllen. Dazu gehören Kriterien wie die zeitnahe Veröffentlichung von Jahresabschlüssen, ein positives EBITDA in den letzten beiden Geschäftsjahren und ein juristischer/operativer Hauptsitz in Deutschland. Zusätzlich gibt es einen Begrenzungsfaktor von 10%, um eine ausgewogene Repräsentation zu gewährleisten.
Der Index wird als Performance-Index berechnet, der die Dividendenrendite berücksichtigt und sich auf die Marktkapitalisierung des Streubesitzes stützt. Die Deutsche Börse Gruppe war die erste, die am 1. Juli 1988 mit der Berechnung des DAX-Indexes begann, aber im September 2019 übernahm STOXX Ltd. die Verwaltung des deutschen Indexes.
6 Gründe für den Handel mit dem DAX 40-Index
- Er ermöglicht Anlegern ein breit gestreutes Engagement in einer der stärksten Volkswirtschaften in Europa.
- Er ist einer der meistgehandelten europäischen Indizes.
- Der Handel mit dem DAX 40-Index ist eine sehr liquide und leicht zugängliche Option für Trader aus der ganzen Welt.
- Der Handel mit Indizes ist eine gute Möglichkeit zur Diversifizierung Ihrer Bestände.
- Anwendbar ist jede Art von Handelsstrategie (Scalping, Day Trading, Swing Trading).
- Sie können beim Handel mit dem DAX 40 auch verschiedene Zeitrahmen verwenden (1-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart, Stunden-Chart, Tages-Chart, Monats-Chart).
DAX 40 Eigenschaften und Eckdaten
Handelszeiten
Der Dax 40 wird an der Deutschen Börse durch den Index Anbieter STOXX Ltd. Von Qontigo von Montag bis Friday 09:00 Uhr MEZ bis 17:30 Uhr MEZ (Sommerzeit) gehandelt.
Zusätzlich zu dem durchgehenden Handel erlaubt die Xetra Intraday Auktionen zur Markteröffnung (von 08:50 Uhr bis 09:00 Uhr), zwischen 13:00 Uhr und 13:02 und am Ende des Handelstages von 17:30 bis 17:35)
Feiertage
Beim Handel mit dem DAX 40 sollten Sie immer die Feiertage im Auge behalten, da an diesen Tagen in der Regel weniger Liquidität und ein geringeres Handelsvolumen zu verzeichnen sind.
Beachten Sie die folgenden Termine: Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit und Weihnachten. Denken Sie auch daran, dass einige Feiertage nur von deutschen Anlegern verfolgt werden, während global betrachtet andere Tage für die verschiedensten Investoren auf der ganzen Welt zum Tragen kommen können.
DAX 40 Index – Top 5 Mitglieder (die fast 40% des deutschen Indexes ausmachen)
- SAP SE = 10 %.
- Siemens = 9,5%
- Allianz = 7,2%
- Airbus = 6,5%
- DT. Telekom = 5,8%
Portfolioanalyse des DAX 40 nach Branchenaufteilung
1. Industrie = 21,16 %.
2. Automobil = 12,34 %.
3. Versicherung = 12,10%
4. Software = 10,02%.
5. Pharma & Gesundheitswesen = 9,41%.
6. Telekommunikation = 5,82%
7. Chemie = 5,13 %.
8. Sonstige = 24,02%c
Die Portfolioanalyse des DAX 40 nach Sektoren ermöglicht es Händlern, die Performance der Branchen und ihre Auswirkungen auf den Indexwert besser zu bewerten und zu verstehen. Dieses Wissen hilft bei der Suche nach Markttrends und der Identifizierung von Anlagemöglichkeiten. Somit fällt es leichter, potenzielle Chancen innerhalb des dynamischen DAX 40-Index zu nutzen.
8 Faktoren, die den DAX 40 beeinflussen
1. Wachstumsaussichten (sowohl national als auch global).
2. Wirtschaftsstatistiken (vor allem Konjunktur, Inflation und Arbeitsmarktberichte).
3. Wechselkurse zum EUR (insbesondere der EUR/USD-Kurs).
4. Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
5. Berichtssaison
6. Kriege und Naturkatastrophen.
7. Die deutsche Finanz- und Steuerpolitik.
8. Globale Anlegerstimmung
Historischer Kursverlauf des DAX 40-Index
Beliebteste Handelsstrategien für den Handel mit dem DAX 40
Scalping und Daytrading gehören zu den beliebtesten Handelsstilen, die für den aktiven kurzfristigen Handel mit dem DAX 40 angewandt werden.
Bei diesen beiden Handelsarten handelt es sich um Intra-Trading. Hier konzentrieren Sie sich auf sehr kleine Kursveränderungen. Während Sie beim Scalping Ihre Positionen nur wenige Sekunden bis wenige Minuten offen halten, können Sie diese beim Daytrading bis zu einigen Stunden halten.
Aktive Händler verlassen sich in der Regel auf die technische Analyse, um zu entscheiden, wann sie in den Markt ein- oder aussteigen sollten.
Sie können mit Hilfe des Breakout-Trading erkennen, wann der deutsche Index über eine Widerstandsmarke oder unter eine Unterstützungsmarke ausbricht, um eine Position zu eröffnen und von der starken Kursbewegung zu profitieren.
Es bieten sich aber auch andere Strategien an wie z. B. das Mean-Reversion-Trading, mit dem überkaufte oder überverkaufte Bedingungen ermittelt werden, die eine Kursumkehr auslösen können, die den Index zu seinem Mittelwert zurückkehren lässt.
Auch der Handel im Zusammenhang mit Marknachrichten ist beim Handel mit dem DAX 40 sehr beliebt; beispielsweise. wenn wirtschaftliche und geopolitische Nachrichten veröffentlicht werden, die sich auf die deutsche Wirtschaft auswirken könnten.
Wenn Ihr Zeithorizont etwas länger als einen Tag ist, können Sie auch eine Trendfolgestrategie anwenden, um in Richtung des Haupttrends zu handeln und die Aufwärts- oder Abwärtsdynamik zu nutzen.
7 weitere Arten mit Blick auf Deutschland zu investieren
- Andere deutsche Indizes
- Einzelne deutsche Unternehmen, um den deutschen Markt tiefer zu durchdringen (entweder über Blue Chips oder Penny Stocks)
- Deutsche Unternehmensanleihen
- Staatsanleihen
- Andere Finanzprodukte wie z.B. ETFs.
- Sektorale Indizes
- Immobilien in Deutschland
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